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“吃糧”行情來臨,公募提早布局,這個板塊的機會來了?

當前位置:金融情報局網>資訊 > 頭條 > 正文  2022-04-08 10:36:07 來源:上海證券報

近段時間以來,在相關利好政策刺激下,農業板塊震蕩走強,與此同時,多只農業相關主題基金的凈值逆勢上漲。從年報數據來看,不少公募基金早在去年四季度就已提早埋伏農業板塊,持股數量相較于去年三季度大幅提升。

對于接下來的行情,多位基金經理均表示,目前農業板塊的估值和機構配置比例均處于較低位置,隨著基本面逐漸好轉,這一板塊有望在今年繼續獲得超額收益。

農業主題基金逆勢“飄紅”

近1個月,農林牧漁板塊相關公司表現活躍。3月以來,農發種業、京糧控股、新五豐、傲農生物、天邦股份等個股的漲幅均超過30%。

與此同時,多只農業相關主題基金凈值也呈現逆勢上漲態勢。

東方財富Choice數據顯示,截至4月6日,前海開源滬港深農業混合A、嘉實農業產業股票A、銀華農業產業股票發起式A 3月以來的漲幅分別為10.39%、6.53%、2.66%。

實際上,早在去年四季度末,公募基金就已提前布局農業板塊。

東方財富Choice數據顯示,截至去年四季度末,公募基金持有農林牧漁板塊股票的數量為39.9億股,相較于去年三季度末的15.66億股增長154.8%。其中,大北農、溫氏股份、梅花生物、海大集團、牧原股份等股票的基金持股數量均超過2億股。

近段以來,公募基金也在加緊調研農業板塊。具體來看,溫氏股份、牧原股份、唐人神、傲農生物等個股自3月以來均獲得40家以上公募基金的組團調研。

農業板塊有望繼續獲得超額收益

“2021年四季度,我們對持倉組合做了大面積調整,我們從前三季度堅持的大周期賽道撤出,對化工等順周期行業做了大面積減持,同時大幅增配了農林牧漁行業,小幅增配了航空、酒店、食品等行業。在2021年四季度,我們重配養殖產業鏈取得了較好的效果?!必斖▋r值動量基金經理金梓才稱。

國泰基金經理程洲表示,沖突加劇了糧價上漲,但即使沒有這一因素,全球的糧價也會呈現上行趨勢?!柏i價已經調整了一年多,我認為今年下半年,豬價也會上漲??傮w而言,糧價和豬價的上行會帶來整個農業板塊,包括養殖種植、農資、化肥、農藥、飼料景氣度的提升?!?/p>

嘉實農業產業股票基金在基金年報中表示,總體來看,按歷史盈利中樞測算,農業板塊目前的估值處于歷史低位,2022年種業和養殖板塊都是從預期轉向真正拐點的重要年份,當前機構配置比例仍然較低,農歷春節后預期仍將有超額收益。

展望2022年,萬家瑞隆混合基金經理劉洋表示,他繼續看好生物育種板塊。劉洋預計,2022年是國內轉基因玉米推廣元年,轉基因玉米商業化種植將打開行業成長空間。此外,全球糧食價格處于高位水平,種子板塊景氣度上行,去年四季度開始的玉米種子提價,有望帶動行業業績超預期。種子行業的投資正在從主題投資變成有基本面的投資。

關鍵詞: 公募基金 超額收益 農業產業